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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 506.00 | 93 243.00 | 66 263.00 | 159 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 208.00 | 97 778.00 | 66 431.00 | 164 208.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 444.00 | | 382 444.00 | 382 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 652.00 | 97 778.00 | 448 874.00 | 546 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DG Autres réserves | 213 773.00 | 203 229.00 | | 213 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 10 544.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 229 734.00 | 226 425.00 | | 229 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923.00 | 18 423.00 | | 31 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 225.00 | 54 901.00 | | 45 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 762.00 | 158 114.00 | | 117 762.00 |
EA Autres dettes | 21 168.00 | 2 512.00 | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 141.00 | 237 011.00 | | 219 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 874.00 | 463 436.00 | | 448 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 558.00 | | 35 042.00 | 160 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 392.00 | 164 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 392.00 | 159 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 881.00 | | 35 018.00 | 155 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 25.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 579.00 | 20 590.00 | 31 392.00 | 108 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 044.00 | 20 590.00 | 31 392.00 | 104 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 788.00 | 15 351.00 | 16 437.00 | 31 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VP Divers | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 916.00 | 249 749.00 | 167.00 | 249 916.00 |
VW T.V.A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 141.00 | 202 704.00 | 16 437.00 | 219 141.00 |