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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 700.00 | 73 968.00 | 83 732.00 | 157 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 522.00 | 78 503.00 | 90 019.00 | 168 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 746.00 | 7 059.00 | 260 687.00 | 267 746.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 532.00 | 7 059.00 | 398 473.00 | 405 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 054.00 | 85 562.00 | 488 492.00 | 574 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DG Autres réserves | 217 082.00 | 213 773.00 | | 217 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | 3 309.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 251 854.00 | 229 734.00 | | 251 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 085.00 | 31 923.00 | | 44 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | 45 225.00 | | 64 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 497.00 | 117 762.00 | | 124 497.00 |
EA Autres dettes | | 21 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 638.00 | 219 141.00 | | 236 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 492.00 | 448 874.00 | | 488 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 208.00 | | 86 316.00 | 164 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 002.00 | 168 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 002.00 | 157 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 506.00 | | 80 196.00 | 159 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 6 120.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 778.00 | 24 752.00 | 44 027.00 | 97 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 24 752.00 | 44 027.00 | 93 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 267 746.00 | | | 267 746.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 945.00 | 27 699.00 | 16 245.00 | 43 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VP Divers | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 218.00 | 306 931.00 | 6 287.00 | 313 218.00 |
VW T.V.A. | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 638.00 | 220 392.00 | 16 246.00 | 236 638.00 |