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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 191.00 | | 488 191.00 | 488 191.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | 115 241.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | | -22 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239.00 | -61 144.00 | | -3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 437 626.00 | 440 865.00 | | 437 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 480.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 494.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 50 118.00 | 48 268.00 | | 50 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 566.00 | 49 248.00 | | 50 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 191.00 | 490 114.00 | | 488 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343.00 | 813.00 | | 1 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583.00 | 61 957.00 | | 4 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239.00 | -61 144.00 | | -3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 530.00 | 66 808.00 | 4 722.00 | 71 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |