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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BZ Autres créances | 154 404.00 | | 154 404.00 | 154 404.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 378.00 | | 569 378.00 | 569 378.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 057.00 | 23 175.00 | | 21 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 082.00 | -2 118.00 | | -7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 423 475.00 | 430 557.00 | | 423 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 145 755.00 | 83 516.00 | | 145 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 904.00 | 83 658.00 | | 145 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 378.00 | 514 215.00 | | 569 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151.00 | 2 106.00 | | 2 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233.00 | 4 224.00 | | 9 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 082.00 | -2 118.00 | | -7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |