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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 204.00 | 8 850.00 | 18 354.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 768.00 | 99 020.00 | 302 748.00 | 401 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 190.00 | 107 870.00 | 422 319.00 | 530 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690 638.00 | -176.00 | 7 690 814.00 | 7 690 638.00 |
BZ Autres créances | 4 616 649.00 | | 4 616 649.00 | 4 616 649.00 |
CF Disponibilités | 1 764 979.00 | | 1 764 979.00 | 1 764 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 174 384.00 | -176.00 | 14 174 560.00 | 14 174 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 573.00 | 107 694.00 | 14 596 879.00 | 14 704 573.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 363.00 | 10 000.00 | | 10 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 085.00 | 77 539.00 | | 82 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 194.00 | 4 546.00 | | 1 256 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 094.00 | 93 085.00 | | 1 528 094.00 |
DP Provisions pour risques | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 909.00 | 292 047.00 | | 5 500 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 71 600.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 884.00 | 26 055.00 | | 3 458 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834 867.00 | 34 789.00 | | 3 834 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 801.00 | 255 000.00 | | 190 801.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 026 035.00 | 679 492.00 | | 13 026 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 879.00 | 772 577.00 | | 14 596 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 746.00 | | -2 746.00 | -2 746.00 |
FG Production vendue services | 13 459 432.00 | 11 997 567.00 | 25 456 999.00 | 13 459 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 456 686.00 | 11 997 567.00 | 25 454 253.00 | 13 456 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 454 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 938 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 204 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 751.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 895 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 915.00 | 188.00 | | 240 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 915.00 | 188.00 | | 240 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 481.00 | -188.00 | | -230 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 720.00 | | | -8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 773.00 | | | -76 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 346.00 | 137 291.00 | | 26 351 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 095 152.00 | 132 745.00 | | 25 095 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 194.00 | 4 546.00 | | 1 256 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 737.00 | | 525 429.00 | 611 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 706.00 | 101 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 977.00 | 530 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 27 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 27 204.00 | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | 400 893.00 | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 591.00 | | 97 332.00 | 608 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 107 208.00 | 3 284.00 | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 8 850.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 98 358.00 | 1 013.00 | 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | | -176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 884.00 | 3 458 884.00 | | 3 458 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 150.00 | 704 150.00 | | 704 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 353.00 | 1 465 353.00 | | 1 465 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 690 638.00 | | | 7 690 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
VB T. V. A. | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 459.00 | | | 3 141 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 909.00 | 5 500 909.00 | | 5 500 909.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 404.00 | | | 881 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 316.00 | 439 316.00 | | 439 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 440 247.00 | 12 342 796.00 | 97 452.00 | 12 440 247.00 |
VW T.V.A. | 1 226 323.00 | 1 226 323.00 | | 1 226 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005 618.00 | 13 005 618.00 | | 13 005 618.00 |