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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 556.00 | 136 567.00 | 16 988.00 | 153 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 569.00 | 350 216.00 | 2 758 353.00 | 3 108 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 762.00 | | 755 762.00 | 755 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 748.00 | 486 783.00 | 3 992 965.00 | 4 479 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 164.00 | | 165 164.00 | 165 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078 388.00 | 262 698.00 | 11 815 690.00 | 12 078 388.00 |
BZ Autres créances | 6 965 833.00 | | 6 965 833.00 | 6 965 833.00 |
CF Disponibilités | 6 100 448.00 | | 6 100 448.00 | 6 100 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 222.00 | | 352 222.00 | 352 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 662 056.00 | 262 698.00 | 25 399 358.00 | 25 662 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 141 805.00 | 749 481.00 | 29 392 323.00 | 30 141 805.00 |
CU Autres participations | 461 847.00 | | 461 847.00 | 461 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 287.00 | | | 579 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 742.00 | | | 2 441 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 871.00 | | | 917 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 221.00 | | | 3 952 221.00 |
DP Provisions pour risques | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814 415.00 | | | 9 814 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 189.00 | | | 8 814 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652 828.00 | | | 5 652 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
EA Autres dettes | 480 554.00 | | | 480 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 019 740.00 | | | 25 019 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 392 323.00 | | | 29 392 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 492 149.00 | | | 22 492 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 870 855.00 | | | 6 870 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 796 330.00 | 2 308 701.00 | 38 105 031.00 | 35 796 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 796 330.00 | 2 308 701.00 | 38 105 031.00 | 35 796 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 127 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 333 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 437 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 363.00 | |
GE Autres charges | | | -2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 918 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 013.00 | | | 1 111 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 541.00 | | | 1 118 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 676.00 | | | 1 036 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 374.00 | | | 1 248 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 833.00 | | | -129 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 263 586.00 | | | 39 263 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 345 715.00 | | | 38 345 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 871.00 | | | 917 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 762.00 | | 4 122 258.00 | 1 226 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 787.00 | 1 217 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 272.00 | 4 479 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 733.00 | 153 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 752.00 | 3 108 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 922.00 | | 429 367.00 | 157 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 800.00 | | 2 471 520.00 | 866 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 040.00 | | 1 221 371.00 | 202 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 885.00 | 459 297.00 | 250 399.00 | 277 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 234.00 | 256 838.00 | 177 504.00 | 57 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 651.00 | 202 459.00 | 72 894.00 | 220 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 210.00 | 428 363.00 | 43 210.00 | 35 210.00 |
6T Sur comptes clients | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 732.00 | 428 363.00 | 43 210.00 | 273 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 189.00 | 8 814 189.00 | | 8 814 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 746.00 | 1 030 746.00 | | 1 030 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 991.00 | 1 619 991.00 | | 1 619 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 554.00 | 480 554.00 | | 480 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 762.00 | | 755 762.00 | 755 762.00 |
UX Autres créances clients | 11 839 690.00 | 11 839 690.00 | | 11 839 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 698.00 | 238 698.00 | | 238 698.00 |
VB T. V. A. | 1 070 887.00 | 1 070 887.00 | | 1 070 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 659 765.00 | 5 659 765.00 | | 5 659 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 870 855.00 | 6 870 855.00 | | 6 870 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 560.00 | 661 162.00 | 2 282 397.00 | 2 943 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 331.00 | 852 331.00 | | 852 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 222.00 | 352 222.00 | | 352 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 151 507.00 | 19 395 745.00 | 755 762.00 | 20 151 507.00 |
VW T.V.A. | 2 089 608.00 | 2 089 608.00 | | 2 089 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 774 547.00 | 22 492 149.00 | 2 282 397.00 | 24 774 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548 285.00 | | | 548 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 561.00 | | | 269 561.00 |
ST Autres comptes | 2 673 829.00 | | | 2 673 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 717.00 | | | 944 717.00 |
YT Sous‐traitance | 6 886 358.00 | | | 6 886 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559 058.00 | | | 559 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 493 823.00 | | | 493 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042 108.00 | | | 1 042 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 907 614.00 | | | 6 907 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385 479.00 | | | 1 385 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 333 523.00 | | | 11 333 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |