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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 14 554.00 | 4 743.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | 19 607.00 | 737.00 | 20 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 192.00 | 35 083.00 | 7 109.00 | 42 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 796.00 | | 126 796.00 | 126 796.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 019.00 | 35 083.00 | 142 937.00 | 178 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 220.00 | -59 460.00 | | -22 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 664.00 | 37 240.00 | | -5 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 633.00 | 3 030.00 | | -2 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 560.00 | 35 797.00 | | 18 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 30 734.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 12 011.00 | | 29 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | 33 081.00 | | 47 553.00 |
EA Autres dettes | 29 392.00 | 39 571.00 | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 570.00 | 151 194.00 | | 145 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 937.00 | 154 225.00 | | 142 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 570.00 | 151 194.00 | | 145 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 560.00 | 35 797.00 | | 18 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 842.00 | | 501 842.00 | 501 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 842.00 | | 501 842.00 | 501 842.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 657.00 | 4 450.00 | | 12 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 271.00 | 4 872.00 | | 12 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 771.00 | 4 872.00 | | 38 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 114.00 | -422.00 | | -26 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 202.00 | 516 529.00 | | 511 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 865.00 | 479 289.00 | | 516 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 664.00 | 37 240.00 | | -5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 425.00 | | 5 767.00 | 76 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 42 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 39 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 994.00 | | 5 647.00 | 73 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 120.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 607.00 | 976.00 | 13 500.00 | 47 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 685.00 | 976.00 | 13 500.00 | 46 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |