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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 17 945.00 | 1 352.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | 19 771.00 | 573.00 | 20 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 451.00 | 38 637.00 | 3 814.00 | 42 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 818.00 | 38 637.00 | 170 181.00 | 208 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 883.00 | -22 220.00 | | -27 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 949.00 | -5 664.00 | | -25 949.00 |
DL TOTAL (I) | -28 582.00 | -2 633.00 | | -28 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 265.00 | 18 560.00 | | 9 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | 20 743.00 | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 29 323.00 | | 50 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 47 553.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 42 661.00 | 29 392.00 | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 763.00 | 145 570.00 | | 198 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 181.00 | 142 937.00 | | 170 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 763.00 | 145 570.00 | | 198 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265.00 | 18 560.00 | | 9 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 714.00 | | 316 714.00 | 316 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 714.00 | | 316 714.00 | 316 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 12 271.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 38 771.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -26 114.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 274.00 | 511 202.00 | | 319 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 222.00 | 516 865.00 | | 345 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 949.00 | -5 664.00 | | -25 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 192.00 | | 259.00 | 42 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 259.00 | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 083.00 | 3 555.00 | | 35 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 3 555.00 | | 34 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VW T.V.A. | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |