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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 8 480.00 | 1 380.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 783.00 | 16 701.00 | 6 082.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 62 635.00 | 10 750.00 | 73 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 431.00 | 87 816.00 | 24 615.00 | 112 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 745.00 | 87 816.00 | 67 929.00 | 155 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 214.00 | | 236 214.00 | 236 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 214.00 | | 236 214.00 | 236 214.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 733.00 | | | 251 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 965.00 | | 3 466.00 | 108 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 702.00 | | 3 466.00 | 92 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 973.00 | 7 843.00 | | 79 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 889.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 382.00 | 6 954.00 | | 72 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 008.00 | 27 605.00 | 6 403.00 | 34 008.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
ST Autres comptes | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 295.00 | | | 107 295.00 |