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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 369.00 | 491.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 19 980.00 | 9 041.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 66 759.00 | 6 626.00 | 73 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 668.00 | 96 108.00 | 22 561.00 | 118 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 431.00 | 96 108.00 | 84 324.00 | 180 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 792.00 | | | -52 792.00 |
DL TOTAL (I) | -45 258.00 | | | -45 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 901.00 | | 396 901.00 | 396 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 901.00 | | 396 901.00 | 396 901.00 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 722.00 | | | 397 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 514.00 | | | 450 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 792.00 | | | -52 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 431.00 | | 6 237.00 | 112 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 168.00 | | 6 237.00 | 96 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 816.00 | 8 292.00 | | 87 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 889.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | 7 403.00 | | 79 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | 12 693.00 | | 12 635.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | 23 673.00 | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 130.00 | 38 737.00 | 6 403.00 | 45 130.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
ST Autres comptes | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
YT Sous‐traitance | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |