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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 820.00 | 20 084.00 | 3 736.00 | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 224.00 | 15 280.00 | 4 944.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 464.00 | 35 364.00 | 12 100.00 | 47 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 235.00 | | 363 235.00 | 363 235.00 |
BZ Autres créances | 395 062.00 | | 395 062.00 | 395 062.00 |
CF Disponibilités | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 325.00 | | 1 043 325.00 | 1 043 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 789.00 | 35 364.00 | 1 055 425.00 | 1 090 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 508.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 857.00 | 85 235.00 | | 122 857.00 |
DL TOTAL (I) | 134 599.00 | 96 743.00 | | 134 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 93 241.00 | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 650.00 | 377 788.00 | | 788 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 501.00 | 91 724.00 | | 122 501.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 3 100.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 825.00 | 565 852.00 | | 920 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 425.00 | 662 595.00 | | 1 055 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 569.00 | 434 482.00 | 1 956 051.00 | 1 521 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 569.00 | 434 482.00 | 1 956 051.00 | 1 521 569.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 22 451.00 | | 35 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 334.00 | 1 553 865.00 | | 1 956 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 477.00 | 1 468 630.00 | | 1 833 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 857.00 | 85 235.00 | | 122 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 156.00 | | 7 020.00 | 41 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 47 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 20 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 820.00 | | 4 000.00 | 19 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | | 3 020.00 | 17 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 4 655.00 | 271.00 | 30 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 084.00 | 1 000.00 | | 19 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 3 655.00 | 271.00 | 11 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 650.00 | 788 650.00 | | 788 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 363 235.00 | | | 363 235.00 |
VB T. V. A. | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 798.00 | | | 306 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 980.00 | 776 980.00 | | 776 980.00 |
VW T.V.A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 825.00 | 920 825.00 | | 920 825.00 |