| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 695.00 | 24 405.00 | 290.00 | 24 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 264.00 | 18 691.00 | 5 573.00 | 24 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 379.00 | 43 096.00 | 9 283.00 | 52 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
BZ Autres créances | 380 461.00 | | 380 461.00 | 380 461.00 |
CF Disponibilités | 379 410.00 | | 379 410.00 | 379 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 639.00 | | 996 639.00 | 996 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 018.00 | 43 096.00 | 1 005 922.00 | 1 049 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | 743.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | 122 857.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 42 810.00 | 134 599.00 | | 42 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 691.00 | 6 629.00 | | 95 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 275.00 | 788 650.00 | | 761 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 443.00 | 122 501.00 | | 99 443.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 3 046.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 112.00 | 920 825.00 | | 963 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 922.00 | 1 055 425.00 | | 1 005 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 112.00 | 920 825.00 | | 963 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 438.00 | 248 051.00 | 1 541 489.00 | 1 293 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 438.00 | 248 051.00 | 1 541 489.00 | 1 293 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 985.00 | 35 928.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 588.00 | 1 956 334.00 | | 1 545 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 377.00 | 1 833 477.00 | | 1 515 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 210.00 | 122 857.00 | | 30 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 464.00 | | 4 915.00 | 47 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | 875.00 | 23 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 4 040.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 364.00 | 7 732.00 | | 35 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 084.00 | 4 321.00 | | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 3 411.00 | | 15 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 275.00 | 761 275.00 | | 761 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
VB T. V. A. | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 930.00 | 237 930.00 | | 237 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 649.00 | 620 649.00 | | 620 649.00 |
VW T.V.A. | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 112.00 | 963 112.00 | | 963 112.00 |