| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 080.00 | 45 824.00 | 41 255.00 | 87 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 610.00 | 45 824.00 | 42 785.00 | 88 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
072 Créances – Autres | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
084 Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
110 Total général Actif | 168 836.00 | 45 824.00 | 123 011.00 | 168 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 843.00 | | | 244 843.00 |
242 Autres charges externes. | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
252 Charges sociales | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |