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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 907.00 | 62 843.00 | 25 064.00 | 87 907.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 937.00 | 62 843.00 | 25 094.00 | 87 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
072 Créances – Autres | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
084 Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
110 Total général Actif | 177 521.00 | 62 843.00 | 114 677.00 | 177 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 118.00 | | | 253 118.00 |
242 Autres charges externes. | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
252 Charges sociales | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 178.00 | | | 14 178.00 |