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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 435.00 | 39 306.00 | 25 129.00 | 64 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 424.00 | 154 546.00 | 88 878.00 | 243 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 516.00 | 288 662.00 | 473 854.00 | 762 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 377.00 | 288 662.00 | 627 715.00 | 916 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 451.00 | 102 855.00 | | 176 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 812.00 | 123 597.00 | | 120 812.00 |
DL TOTAL (I) | 319 264.00 | 248 451.00 | | 319 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 166.00 | 172 847.00 | | 80 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 60 279.00 | | 65 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 584.00 | 112 335.00 | | 130 584.00 |
EA Autres dettes | 32 112.00 | 12 259.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 451.00 | 357 919.00 | | 308 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 715.00 | 606 370.00 | | 627 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 451.00 | 282 888.00 | | 308 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 660.00 | | 11 134.00 | 755 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 762 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 307 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 810.00 | | | 444 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 003.00 | | 11 134.00 | 301 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 420.00 | 34 320.00 | 3 078.00 | 257 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 610.00 | 34 320.00 | 3 078.00 | 162 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 136.00 | 36 289.00 | 9 847.00 | 46 136.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 451.00 | 308 451.00 | | 308 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |