| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 379.00 | 48 252.00 | 40 127.00 | 88 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 298.00 | 181 016.00 | 87 282.00 | 268 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 334.00 | 324 078.00 | 487 256.00 | 811 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BT Marchandises | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BZ Autres créances | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
CF Disponibilités | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 722.00 | 324 078.00 | 737 644.00 | 1 061 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 264.00 | 176 451.00 | | 297 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 829.00 | 120 812.00 | | 82 829.00 |
DL TOTAL (I) | 402 093.00 | 319 264.00 | | 402 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 846.00 | 65 389.00 | | 112 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 325.00 | 130 584.00 | | 120 325.00 |
EA Autres dettes | 102 180.00 | 32 112.00 | | 102 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 551.00 | 308 451.00 | | 335 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 644.00 | 627 715.00 | | 737 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 551.00 | 308 451.00 | | 335 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 316.00 | | 1 639 316.00 | 1 639 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 316.00 | | 1 639 316.00 | 1 639 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 202.00 | |
GE Autres charges | | | 83 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 611.00 | 89 634.00 | | 82 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 485.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 485.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 4 271.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 1 200.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 5 470.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -3 985.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 33 615.00 | | 21 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 313.00 | 1 782 444.00 | | 1 646 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 485.00 | 1 661 631.00 | | 1 563 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 829.00 | 120 812.00 | | 82 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 516.00 | | 49 918.00 | 762 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 811 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 356 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 810.00 | | | 444 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 859.00 | | 49 918.00 | 307 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 662.00 | 36 202.00 | 786.00 | 288 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 852.00 | 36 202.00 | 786.00 | 193 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 873.00 | 188 026.00 | 9 847.00 | 197 873.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 551.00 | 335 551.00 | | 335 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
ZE Dividendes | 28.00 | | | 28.00 |