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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 5 715.00 | 74 285.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 513.00 | 22 663.00 | 75 850.00 | 98 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
110 Total général Actif | 103 046.00 | 22 663.00 | 80 383.00 | 103 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | | | 827.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -687.00 | | | -687.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |