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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 5 715.00 | 74 285.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 926.00 | 22 076.00 | 75 850.00 | 97 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
110 Total général Actif | 109 253.00 | 22 076.00 | 87 177.00 | 109 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
230 Autres produits | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 998.00 | | | -5 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |