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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 13 802.00 | 5 153.00 | 18 955.00 |
040 Immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 181.00 | 18 302.00 | 77 879.00 | 96 181.00 |
060 Stock marchandises | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
084 Disponibilités | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
110 Total général Actif | 127 826.00 | 18 302.00 | 109 524.00 | 127 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 468.00 | 61 557.00 | | 121 468.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 399.00 | 15 341.00 | | 50 399.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 466.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 867.00 | 77 365.00 | | 171 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 031.00 | 23 804.00 | | 50 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 875.00 | -8 372.00 | | -7 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | 271.00 | | 2 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 63 080.00 | 40 760.00 | | 63 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 2 612.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 146.00 | 6 954.00 | | 26 146.00 |
252 Charges sociales | 11 177.00 | 5 631.00 | | 11 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | 4 652.00 | | 3 657.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 65.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 346.00 | 76 377.00 | | 160 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 521.00 | 988.00 | | 11 521.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 94.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 3 340.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 573.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 2 538.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 274.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 529.00 | 1 037.00 | | 8 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158.00 | | | 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 938.00 | | | 11 938.00 |