| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 955.00 | 15 692.00 | 3 263.00 | 18 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 681.00 | 20 192.00 | 76 488.00 | 96 681.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 248.00 | 20 192.00 | 102 056.00 | 122 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 885.00 | 12 756.00 | | 21 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 9 129.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 51 146.00 | 38 385.00 | | 51 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 11 206.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 729.00 | 22 647.00 | | 27 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 12 315.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713.00 | 9 168.00 | | 7 713.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 17 454.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 910.00 | 72 790.00 | | 50 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 056.00 | 111 174.00 | | 102 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 910.00 | 72 790.00 | | 50 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
FG Production vendue services | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 099.00 | | 152 099.00 | 152 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 899.00 | 7 989.00 | | 2 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | 150.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 1 500.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 1 558.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -1 486.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 1 290.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 127.00 | 171 997.00 | | 152 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 366.00 | 162 869.00 | | 139 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | 9 129.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 181.00 | | 1 000.00 | 96 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 96 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 1 000.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 1 890.00 | | 18 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | 1 890.00 | | 13 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 36.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | 3 221.00 | | 635.00 |
ST Autres comptes | 13 080.00 | 15 791.00 | | 13 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 988.00 | 30 632.00 | | 31 988.00 |
YT Sous‐traitance | 13 492.00 | 12 836.00 | | 13 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 1 239.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 1 275.00 | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 195.00 | 62 480.00 | | 59 195.00 |