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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 28 845.00 | 21 406.00 | 50 251.00 |
040 Immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 971.00 | 28 845.00 | 195 126.00 | 223 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
072 Créances – Autres | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
110 Total général Actif | 255 522.00 | 28 845.00 | 226 677.00 | 255 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 186.00 | | | 356 186.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 428.00 | | | 356 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
252 Charges sociales | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
262 Autres charges | -259.00 | | | -259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 505.00 | | | 351 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 461.00 | | | 219 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |