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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 830.00 | 1 953.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 125.00 | 36 513.00 | 47 611.00 | 84 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 028.00 | 37 343.00 | 233 685.00 | 271 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
BZ Autres créances | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 541.00 | | 156 541.00 | 156 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 569.00 | 37 343.00 | 390 226.00 | 427 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -95 515.00 | | | -95 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
DL TOTAL (I) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 532.00 | | | 154 532.00 |
EA Autres dettes | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 226.00 | | | 390 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 685.00 | | 934 685.00 | 934 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 685.00 | | 934 685.00 | 934 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 355.00 | | | 939 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 423.00 | | | 860 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 971.00 | | 36 657.00 | 223 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 2 783.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | | 33 874.00 | 50 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845.00 | 8 498.00 | | 28 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 7 669.00 | | 28 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
UX Autres créances clients | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 261.00 | 156 541.00 | 33 720.00 | 190 261.00 |
VW T.V.A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 959.00 | 352 959.00 | | 352 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
ST Autres comptes | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 191.00 | | | 264 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 489.00 | | | 478 489.00 |