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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 21 870.00 | 10 000.00 | 31 870.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 25 722.00 | 15 119.00 | 10 603.00 | 25 722.00 |
AP Constructions | 173 313.00 | 106 515.00 | 66 798.00 | 173 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 775.00 | 27 051.00 | 18 724.00 | 45 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 43 826.00 | 6 644.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 150.00 | 214 381.00 | 202 769.00 | 417 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BZ Autres créances | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 035.00 | 214 381.00 | 382 653.00 | 597 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 215.00 | 51 555.00 | | 62 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | 10 661.00 | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 85 506.00 | 67 715.00 | | 85 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 210.00 | 78 492.00 | | 43 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 83 139.00 | | 82 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 177.00 | 52 320.00 | | 67 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 258.00 | | |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 147.00 | 319 358.00 | | 297 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 653.00 | 387 073.00 | | 382 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 878.00 | 176 383.00 | | 190 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
FG Production vendue services | 551 886.00 | | 551 886.00 | 551 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 033.00 | | 632 033.00 | 632 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 575.00 | |
GE Autres charges | | | 25 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 557.00 | 7 903.00 | | 7 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 344.00 | 25 488.00 | | 25 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 941.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 941.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 4 427.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -3 486.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 604.00 | -12 725.00 | | -16 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 097.00 | 618 915.00 | | 641 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 306.00 | 608 254.00 | | 623 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 790.00 | 10 661.00 | | 17 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 9 505.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 510.00 | | 4 175.00 | 415 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 417 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 295 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 640.00 | | 4 175.00 | 293 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 341.00 | 32 575.00 | 2 535.00 | 184 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 3 333.00 | | 18 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 805.00 | 29 242.00 | 2 535.00 | 165 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 2 000.00 | 55 425.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 36 903.00 | 6 269.00 | 43 172.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VP Divers | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 147.00 | 190 878.00 | 61 694.00 | 297 147.00 |