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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 934.00 | 7 701.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 024.00 | 22 712.00 | 80 311.00 | 103 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 230.00 | 23 646.00 | 159 583.00 | 183 230.00 |
BT Marchandises | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 193.00 | 23 646.00 | 244 547.00 | 268 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 467.00 | -184 662.00 | | -178 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 689.00 | 6 195.00 | | -18 689.00 |
DL TOTAL (I) | -192 156.00 | -173 467.00 | | -192 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 077.00 | 108 357.00 | | 103 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 89 959.00 | | 100 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | 20 460.00 | | 16 450.00 |
EA Autres dettes | 216 491.00 | 200 010.00 | | 216 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 703.00 | 418 786.00 | | 436 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 547.00 | 245 319.00 | | 244 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 703.00 | | | 436 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 614.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 737.00 | 1 168.00 | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 552.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 552.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 40 519.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 378.00 | 278 144.00 | | 96 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 067.00 | 271 949.00 | | 115 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 689.00 | 6 195.00 | | -18 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731.00 | 4 915.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 4 915.00 | | 18 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 491.00 | 216 491.00 | | 216 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VC Groupe et associés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 525.00 | 32 954.00 | 5 571.00 | 38 525.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 703.00 | 436 703.00 | | 436 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 948.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 35 062.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 3 279.00 | 13 311.00 | | 3 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 592.00 | 39 574.00 | | 8 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | | 817.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 765.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 786.00 | 87 947.00 | | 49 786.00 |