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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 10 593.00 | 12 482.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 268.00 | 74 643.00 | 49 625.00 | 124 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 914.00 | 85 236.00 | 133 678.00 | 218 914.00 |
BT Marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 590.00 | 85 236.00 | 335 353.00 | 420 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DL TOTAL (I) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
EA Autres dettes | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 484.00 | | | 286 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 353.00 | | | 335 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 397.00 | | | 274 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 060.00 | | 519 060.00 | 519 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 060.00 | | 519 060.00 | 519 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 010.00 | | | 524 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 832.00 | | | 476 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 372.00 | | 2 542.00 | 216 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 801.00 | | 2 542.00 | 144 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 20 291.00 | | 64 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 20 291.00 | | 64 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 448.00 | 25 361.00 | 12 087.00 | 37 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 830.00 | 159 259.00 | 5 571.00 | 164 830.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 484.00 | 274 397.00 | 12 087.00 | 286 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 336.00 | | | 102 336.00 |