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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 500.00 | 1 328.00 | 220 172.00 | 221 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 506.00 | 13.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 946.00 | 21 121.00 | 20 825.00 | 41 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 645.00 | 22 955.00 | 247 690.00 | 270 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 744.00 | 22 955.00 | 409 789.00 | 432 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
DH Report à nouveau | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 911.00 | | | -50 911.00 |
DL TOTAL (I) | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 015.00 | | 722 015.00 | 722 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 015.00 | | 722 015.00 | 722 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 099.00 | | | 728 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 010.00 | | | 779 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 911.00 | | | -50 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 280.00 | | 16 365.00 | 254 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | 10 215.00 | 32 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 6 150.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 9 255.00 | | 13 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 500.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 8 755.00 | | 12 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 640.00 | 33 304.00 | 37 336.00 | 70 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 762.00 | 166 426.00 | 37 336.00 | 203 762.00 |