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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 500.00 | 1 500.00 | 220 000.00 | 221 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 29 053.00 | 25 320.00 | 54 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 072.00 | 31 072.00 | 252 000.00 | 283 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 479.00 | 31 072.00 | 447 406.00 | 478 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
DH Report à nouveau | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 665.00 | | | 222 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 406.00 | | | 447 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 678.00 | | | 219 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 654.00 | | 1 083 654.00 | 1 083 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 654.00 | | 1 083 654.00 | 1 083 654.00 |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 390.00 | | | 1 084 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 675.00 | | | 1 065 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 645.00 | | 12 427.00 | 270 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | | 12 427.00 | 42 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 955.00 | 8 117.00 | | 22 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 172.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 7 945.00 | | 21 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438.00 | 34 451.00 | 2 987.00 | 37 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 174.00 | 126 494.00 | 6 680.00 | 133 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 665.00 | 219 678.00 | 2 987.00 | 222 665.00 |