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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 264.00 | 40 825.00 | 1 440.00 | 42 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 57 326.00 | 1 474.00 | 58 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 543.00 | 100 322.00 | 6 221.00 | 106 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BN En cours de production de biens | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 952.00 | 100 322.00 | 119 630.00 | 219 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
DH Report à nouveau | -87 338.00 | -10 771.00 | | -87 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | -76 567.00 | | 22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 38 800.00 | 15 958.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 470.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 25 588.00 | | 48 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | 31 450.00 | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 830.00 | 71 963.00 | | 80 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 630.00 | 87 922.00 | | 119 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 830.00 | 71 963.00 | | 80 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 859.00 | | 450 859.00 | 450 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 859.00 | | 450 859.00 | 450 859.00 |
FM Production stockée | | | 18 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | 3 492.00 | | 7 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 1 138.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 138.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 937.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 1 696.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -558.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -202.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 242.00 | 356 492.00 | | 476 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 401.00 | 433 059.00 | | 453 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 841.00 | -76 567.00 | | 22 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 2 139.00 | | 98 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 011.00 | 2 139.00 | | 96 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 6 334.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 5 437.00 | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 36 274.00 | 43 135.00 | | 36 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 371.00 | 12 885.00 | | 12 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 91 249.00 | 76 749.00 | | 91 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 611.00 | 23 533.00 | | 26 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 682.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | 9 016.00 | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 031.00 | 40 010.00 | | 70 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 518.00 | 32 130.00 | | 47 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 499.00 | 161 739.00 | | 173 499.00 |