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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 264.00 | 41 906.00 | 359.00 | 42 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 58 079.00 | 721.00 | 58 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 543.00 | 102 156.00 | 4 386.00 | 106 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BN En cours de production de biens | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 032.00 | 102 156.00 | 139 876.00 | 242 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
DH Report à nouveau | -64 497.00 | -87 338.00 | | -64 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 319.00 | 22 841.00 | | -9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 29 480.00 | 38 800.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176.00 | 210.00 | | 14 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 48 188.00 | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | 32 432.00 | | 40 834.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 396.00 | 80 830.00 | | 110 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 876.00 | 119 630.00 | | 139 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 396.00 | 80 830.00 | | 110 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 904.00 | | 489 904.00 | 489 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 904.00 | | 489 904.00 | 489 904.00 |
FM Production stockée | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 7 217.00 | | 9 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 740.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 740.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -651.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 390.00 | 476 242.00 | | 501 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 709.00 | 453 401.00 | | 510 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 319.00 | 22 841.00 | | -9 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 322.00 | 1 834.00 | | 100 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 150.00 | 1 834.00 | | 98 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 230.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | 6 993.00 | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 41 432.00 | 36 274.00 | | 41 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 184.00 | 12 371.00 | | 10 184.00 |
YT Sous‐traitance | 119 515.00 | 91 249.00 | | 119 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 577.00 | 26 611.00 | | 18 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 698.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 3 928.00 | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 202.00 | 70 031.00 | | 73 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 211.00 | 47 518.00 | | 45 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 781.00 | 173 499.00 | | 195 781.00 |