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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 1 858.00 | 457.00 | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 12 331.00 | 5 265.00 | 17 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 550.00 | 14 189.00 | 45 361.00 | 59 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
110 Total général Actif | 72 936.00 | 14 189.00 | 58 747.00 | 72 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 744.00 | 119 111.00 | | 114 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -471.00 | -1 147.00 | | -471.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 285.00 | 117 987.00 | | 114 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 109.00 | 48 130.00 | | 48 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | 562.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 32 091.00 | 32 881.00 | | 32 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 520.00 | 25 364.00 | | 25 520.00 |
252 Charges sociales | 6 464.00 | 6 582.00 | | 6 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | 4 112.00 | | 3 709.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 888.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 217.00 | 120 163.00 | | 117 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 932.00 | -2 176.00 | | -2 932.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 192.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 879.00 | -4 001.00 | | -3 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 931.00 | | | 6 931.00 |