| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 15 519.00 | 2 027.00 | 17 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 500.00 | 17 834.00 | 41 666.00 | 59 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
110 Total général Actif | 65 436.00 | 17 834.00 | 47 602.00 | 65 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 204.00 | 114 744.00 | | 105 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -445.00 | -471.00 | | -445.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 817.00 | 114 285.00 | | 104 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 503.00 | 48 109.00 | | 42 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | -326.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 29 478.00 | 32 091.00 | | 29 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 645.00 | | 1 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 849.00 | 25 520.00 | | 25 849.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | 6 464.00 | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | 3 709.00 | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 219.00 | 117 217.00 | | 109 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 402.00 | -2 932.00 | | -4 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 947.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 900.00 | -3 879.00 | | 16 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |