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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 523.00 | 539.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 625.00 | 11 567.00 | 21 057.00 | 32 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 688.00 | 13 091.00 | 21 597.00 | 34 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 627.00 | 13 091.00 | 93 535.00 | 106 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 035.00 | 4 423.00 | | 15 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 534.00 | 14 162.00 | | 22 534.00 |
DL TOTAL (I) | 40 869.00 | 21 886.00 | | 40 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | 8 891.00 | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 532.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | 27 150.00 | | 30 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 8 543.00 | | 13 770.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 666.00 | 45 117.00 | | 52 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 535.00 | 67 003.00 | | 93 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |