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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 2 147.00 | 1 681.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 110.00 | 5 434.00 | 18 676.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 939.00 | 7 581.00 | 20 358.00 | 27 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 370.00 | 2 504.00 | 32 866.00 | 35 370.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 136.00 | 2 504.00 | 124 631.00 | 127 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 076.00 | 10 086.00 | 144 989.00 | 155 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 569.00 | 15 035.00 | | 37 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 22 534.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 59 214.00 | 40 869.00 | | 59 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 777.00 | 5 011.00 | | 19 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 3 201.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 30 132.00 | | 43 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 13 770.00 | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 775.00 | 52 666.00 | | 85 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 989.00 | 93 535.00 | | 144 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 778.00 | 5 494.00 | 14 284.00 | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 775.00 | 71 491.00 | 14 284.00 | 85 775.00 |