| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 697.00 | 33 658.00 | 82 039.00 | 115 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 154.00 | 33 658.00 | 84 496.00 | 118 154.00 |
BT Marchandises | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
BZ Autres créances | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CF Disponibilités | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 121.00 | | 453 121.00 | 453 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 275.00 | 33 658.00 | 537 617.00 | 571 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 939.00 | | | -252 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 949.00 | -252 939.00 | | -133 949.00 |
DL TOTAL (I) | -381 888.00 | -247 939.00 | | -381 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 861.00 | 287 675.00 | | 293 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 548.00 | 137 397.00 | | 566 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 609.00 | 32 158.00 | | 52 609.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 089.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 505.00 | 458 319.00 | | 919 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 617.00 | 210 380.00 | | 537 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 505.00 | 458 319.00 | | 919 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 789.00 | 64 665.00 | 221 453.00 | 156 789.00 |
FG Production vendue services | 388 108.00 | 160 179.00 | 548 287.00 | 388 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 896.00 | 224 844.00 | 769 740.00 | 544 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 916.00 | 223 795.00 | | 771 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 865.00 | 476 734.00 | | 905 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 949.00 | -252 939.00 | | -133 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 328.00 | | 9 084.00 | 112 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 118 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 115 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 268.00 | | 6 687.00 | 112 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 397.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 23 740.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 23 740.00 | | 9 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 548.00 | 566 548.00 | | 566 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VI Groupe et associés | 293 861.00 | 293 861.00 | | 293 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 168.00 | 913 168.00 | | 913 168.00 |