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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 124.00 | 59 492.00 | 66 632.00 | 126 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 581.00 | 59 492.00 | 69 089.00 | 128 581.00 |
BT Marchandises | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 222.00 | | 616 222.00 | 616 222.00 |
BZ Autres créances | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CF Disponibilités | 365 428.00 | | 365 428.00 | 365 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 784.00 | | 1 046 784.00 | 1 046 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 365.00 | 59 492.00 | 1 115 873.00 | 1 175 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 888.00 | -252 939.00 | | -386 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 494.00 | -133 949.00 | | 63 494.00 |
DL TOTAL (I) | -318 394.00 | -381 888.00 | | -318 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 825.00 | 293 861.00 | | 299 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 619.00 | 6 337.00 | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 705.00 | 566 548.00 | | 1 045 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 009.00 | 52 609.00 | | 76 009.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 150.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 267.00 | 919 505.00 | | 1 434 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 873.00 | 537 617.00 | | 1 115 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 267.00 | 919 505.00 | | 1 434 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 722.00 | 59 485.00 | 227 207.00 | 167 722.00 |
FG Production vendue services | 358 938.00 | 1 967 790.00 | 2 326 728.00 | 358 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 660.00 | 2 027 275.00 | 2 553 935.00 | 526 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 834.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 291.00 | 771 916.00 | | 2 554 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 797.00 | 905 865.00 | | 2 490 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 494.00 | -133 949.00 | | 63 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 154.00 | | 10 427.00 | 118 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 697.00 | | 10 427.00 | 115 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 25 834.00 | | 33 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 658.00 | 25 834.00 | | 33 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 705.00 | 1 045 705.00 | | 1 045 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 616 222.00 | | | 616 222.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 299 825.00 | 299 825.00 | | 299 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 938.00 | 636 938.00 | | 636 938.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 648.00 | 1 423 648.00 | | 1 423 648.00 |