| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 284.00 | 13 704.00 | 46 579.00 | 60 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 434.00 | 14 604.00 | 46 829.00 | 61 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 871.00 | | 217 871.00 | 217 871.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 147.00 | 16.00 | 448 130.00 | 448 147.00 |
CF Disponibilités | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 911.00 | 16.00 | 860 895.00 | 860 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 345.00 | 14 620.00 | 907 724.00 | 922 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 574.00 | 19 016.00 | | 299 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 751.00 | 380 558.00 | | 478 751.00 |
DL TOTAL (I) | 789 326.00 | 410 574.00 | | 789 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 2 574.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 2 858.00 | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 408.00 | 291 552.00 | | 106 408.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 398.00 | 296 986.00 | | 118 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 724.00 | 707 561.00 | | 907 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 337.00 | | 1 198 337.00 | 1 198 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 337.00 | | 1 198 337.00 | 1 198 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 5 453.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -653.00 | | -301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 341.00 | 209 531.00 | | 221 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 261.00 | 1 024 009.00 | | 1 202 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 510.00 | 643 451.00 | | 723 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 751.00 | 380 558.00 | | 478 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 320.00 | 76 816.00 | 43 600.00 | 125 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 56 828.00 | 42 700.00 | 21 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 380.00 | 19 988.00 | | 103 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 25 493.00 | | 12 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 25 493.00 | | 11 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 199.00 | 228 949.00 | 250.00 | 229 199.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |