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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 104.00 | 28 348.00 | 22 757.00 | 51 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 238.00 | 28 348.00 | 476 891.00 | 505 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BZ Autres créances | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 117.00 | 30 687.00 | 434 430.00 | 465 117.00 |
CF Disponibilités | 977 049.00 | | 977 049.00 | 977 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 659.00 | 30 687.00 | 1 598 972.00 | 1 629 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 156.00 | 59 035.00 | 2 076 121.00 | 2 135 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 511.00 | 1 540 688.00 | | 1 587 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 896.00 | 448 398.00 | | 404 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 408.00 | 2 000 086.00 | | 2 003 408.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | 33.00 | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 258.00 | 33.00 | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 388.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 084.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 86 879.00 | | 64 215.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 3 807.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 553.00 | 95 158.00 | | 71 553.00 |
ED (V) | 901.00 | 1 775.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 121.00 | 2 097 052.00 | | 2 076 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 782.00 | | 1 070 782.00 | 1 070 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 782.00 | | 1 070 782.00 | 1 070 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 5 347.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 577.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 577.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 4 771.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 368.00 | 172 549.00 | | 113 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 456.00 | 1 205 927.00 | | 1 097 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 560.00 | 757 529.00 | | 692 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 896.00 | 448 398.00 | | 404 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 961.00 | | 401 179.00 | 122 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 454 134.00 | 6 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 116.00 | 12 786.00 | 505 238.00 | 6 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | 51 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | | 1 179.00 | 62 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 250.00 | | 400 000.00 | 60 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928.00 | 5 800.00 | 6 381.00 | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 5 800.00 | 6 381.00 | 28 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 258.00 | 33.00 | 33.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 30 687.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 30 687.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | 30 945.00 | 8 729.00 | 8 729.00 |
UG ‐ Financières | | 30 945.00 | 8 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 743.00 | 187 493.00 | 250.00 | 187 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |