| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 458.00 | 6 837.00 | 621.00 | 7 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 154 000.00 | 49 500.00 | 104 499.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 907.00 | 48 086.00 | 124 821.00 | 172 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 197.00 | 128 826.00 | 151 370.00 | 280 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 065.00 | 233 251.00 | 383 814.00 | 617 065.00 |
BT Marchandises | 524 777.00 | 5 884.00 | 518 893.00 | 524 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 119.00 | 74 497.00 | 428 623.00 | 503 119.00 |
BZ Autres créances | 4 903 324.00 | | 4 903 324.00 | 4 903 324.00 |
CF Disponibilités | 354 100.00 | | 354 100.00 | 354 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 283.00 | 80 381.00 | 6 219 902.00 | 6 300 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 349.00 | 313 632.00 | 6 603 717.00 | 6 917 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 352.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DH Report à nouveau | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 023.00 | 56 728.00 | | 124 023.00 |
DL TOTAL (I) | 487 799.00 | 363 775.00 | | 487 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 375.00 | 707 306.00 | | 238 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 598.00 | 360 388.00 | | 211 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 298.00 | 2 714 213.00 | | 5 235 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 833.00 | 217 916.00 | | 138 833.00 |
EA Autres dettes | 244 788.00 | 1 630.00 | | 244 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 918.00 | 4 001 456.00 | | 6 085 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 717.00 | 4 365 231.00 | | 6 603 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 319.00 | 3 641 067.00 | | 5 874 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 620.00 | | 4 791 620.00 | 4 791 620.00 |
FG Production vendue services | 759 938.00 | | 759 938.00 | 759 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 558.00 | | 5 551 558.00 | 5 551 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 905.00 | | | 215 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 445.00 | 852.00 | | 32 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 299.00 | 47 885.00 | | 170 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 745.00 | 88 175.00 | | 202 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | -88 175.00 | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 039.00 | 37 284.00 | | 48 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 057.00 | 4 213 352.00 | | 5 782 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 033.00 | 4 156 623.00 | | 5 658 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 023.00 | 56 728.00 | | 124 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |