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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 158 570.00 | 71 737.00 | 86 832.00 | 158 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 752.00 | 54 790.00 | 82 962.00 | 137 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 224.00 | 4 101.00 | 5 123.00 | 9 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 049.00 | 130 629.00 | 176 420.00 | 307 049.00 |
BT Marchandises | 179 624.00 | 4 143.00 | 175 481.00 | 179 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 305.00 | 127 127.00 | 85 178.00 | 212 305.00 |
BZ Autres créances | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
CF Disponibilités | 261 843.00 | | 261 843.00 | 261 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 137.00 | 131 270.00 | 742 867.00 | 874 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 187.00 | 261 899.00 | 919 287.00 | 1 181 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DH Report à nouveau | 151 104.00 | 27 080.00 | | 151 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 149.00 | 124 023.00 | | 35 149.00 |
DL TOTAL (I) | 522 948.00 | 487 799.00 | | 522 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 703.00 | 238 375.00 | | 55 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 166.00 | 211 598.00 | | 137 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 518.00 | 5 235 298.00 | | 114 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 950.00 | 138 833.00 | | 88 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 339.00 | 5 841 129.00 | | 396 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 287.00 | 6 358 928.00 | | 919 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 172.00 | 5 629 531.00 | | 259 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 024.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 943.00 | | 1 976 943.00 | 1 976 943.00 |
FG Production vendue services | 404 176.00 | | 404 176.00 | 404 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 120.00 | | 2 381 120.00 | 2 381 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 395.00 | 29 345.00 | | 1 666 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 571.00 | 186 560.00 | | 146 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 967.00 | 215 905.00 | | 1 812 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 018.00 | 32 445.00 | | 12 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 088.00 | 170 299.00 | | 255 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 106.00 | 202 745.00 | | 267 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545 860.00 | 13 159.00 | | 1 545 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 958.00 | 48 039.00 | | 58 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 451.00 | 5 782 057.00 | | 4 249 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 302.00 | 5 658 033.00 | | 4 214 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 149.00 | 124 023.00 | | 35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 050.00 | | | 307 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 628.00 | 47 540.00 | | 130 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 628.00 | 47 540.00 | | 130 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 497.00 | 54 630.00 | 2 000.00 | 74 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 884.00 | 1 906.00 | 3 647.00 | 5 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 127.00 | | 19 975.00 | 127 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 381.00 | 56 536.00 | 5 647.00 | 80 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 381.00 | 56 536.00 | 5 647.00 | 80 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
VB T. V. A. | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
VI Groupe et associés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 171.00 | 432 669.00 | 1 502.00 | 434 171.00 |
VW T.V.A. | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 172.00 | 259 172.00 | | 259 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |