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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 995.00 | | 4 899 995.00 | 4 899 995.00 |
BZ Autres créances | 918 864.00 | | 918 864.00 | 918 864.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 006.00 | | 921 006.00 | 921 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 001.00 | | 5 821 001.00 | 5 821 001.00 |
CU Autres participations | 4 899 995.00 | | 4 899 995.00 | 4 899 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 049.00 | -246 678.00 | | -260 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 858.00 | -13 371.00 | | -78 858.00 |
DL TOTAL (I) | -337 907.00 | -259 049.00 | | -337 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 177.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 590.00 | 337 140.00 | | 6 156 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 240.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | | 4 824 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 158 908.00 | 5 162 465.00 | | 6 158 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 001.00 | 4 903 416.00 | | 5 821 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 908.00 | 5 162 465.00 | | 6 158 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 865.00 | 13 371.00 | | 88 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 858.00 | -13 371.00 | | -78 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 995.00 | | | 4 899 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899 995.00 | | | 4 899 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 916 685.00 | | | 916 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 156 590.00 | 6 156 590.00 | | 6 156 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 864.00 | 918 864.00 | | 918 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 908.00 | 6 158 908.00 | | 6 158 908.00 |