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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 995.00 | | 4 899 995.00 | 4 899 995.00 |
BZ Autres créances | 932 218.00 | | 932 218.00 | 932 218.00 |
CF Disponibilités | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 221.00 | | 946 221.00 | 946 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 215.00 | | 5 846 215.00 | 5 846 215.00 |
CU Autres participations | 4 899 995.00 | | 4 899 995.00 | 4 899 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 907.00 | -260 049.00 | | -338 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 874.00 | -78 858.00 | | 1 728 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 967.00 | -337 907.00 | | 3 391 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 178.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 818.00 | 6 156 590.00 | | 2 446 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 2 100.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 248.00 | 6 158 908.00 | | 2 454 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 215.00 | 5 821 001.00 | | 5 846 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 248.00 | 6 158 908.00 | | 2 454 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 047.00 | 10 007.00 | | 1 814 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 172.00 | 88 865.00 | | 85 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 874.00 | -78 858.00 | | 1 728 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 995.00 | | | 4 899 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899 995.00 | | | 4 899 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 928 731.00 | | | 928 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 818.00 | 2 446 818.00 | | 2 446 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 218.00 | 932 218.00 | | 932 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 248.00 | 2 454 248.00 | | 2 454 248.00 |