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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 172.00 | 5 998.00 | 19 174.00 | 25 172.00 |
040 Immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 581.00 | 5 998.00 | 103 583.00 | 109 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
084 Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
088 Caisse | | | 2 337.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
110 Total général Actif | 173 918.00 | 5 998.00 | 167 920.00 | 173 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 390.00 | 117 970.00 | | 123 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 8 726.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 258.00 | 126 796.00 | | 127 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 204.00 | 9 207.00 | | 11 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | -4 921.00 | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 26 514.00 | 25 428.00 | | 26 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 4 014.00 | | 6 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 538.00 | 44 008.00 | | 55 538.00 |
252 Charges sociales | 10 513.00 | 11 482.00 | | 10 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 1 514.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 263.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 358.00 | 90 995.00 | | 112 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 900.00 | 35 801.00 | | 14 900.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 131.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 665.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 4 789.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 353.00 | 29 479.00 | | 13 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |