| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 172.00 | 9 479.00 | 15 693.00 | 25 172.00 |
040 Immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 581.00 | 9 479.00 | 100 102.00 | 109 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
084 Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
088 Caisse | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
110 Total général Actif | 173 121.00 | 9 479.00 | 163 642.00 | 173 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 174.00 | 123 390.00 | | 119 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | 2 000.00 | | 983.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 1 868.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 754.00 | 127 258.00 | | 121 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 104.00 | 11 204.00 | | 9 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | -1 258.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 25 053.00 | 26 514.00 | | 25 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 6 401.00 | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 668.00 | 55 538.00 | | 51 668.00 |
252 Charges sociales | 13 838.00 | 10 513.00 | | 13 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 3 197.00 | | 3 481.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 062.00 | 112 358.00 | | 109 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 692.00 | 14 900.00 | | 12 692.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | 468.00 | | 529.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 447.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 507.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 503.00 | 13 353.00 | | 10 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 581.00 | | | 109 581.00 |