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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 89.00 | 1 721.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 1 595.00 | 1 587.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 691.00 | 1 683.00 | 137 008.00 | 138 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 439.00 | 1 683.00 | 150 755.00 | 152 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 283.00 | 6 399.00 | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 682.00 | 16 399.00 | | 25 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 804.00 | 82 091.00 | | 69 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 576.00 | 49 576.00 | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 2 661.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 9 643.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 074.00 | 143 971.00 | | 125 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 755.00 | 160 369.00 | | 150 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 074.00 | 74 288.00 | | 125 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 989.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 680.00 | 117 656.00 | | 140 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 397.00 | 111 257.00 | | 131 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 283.00 | 6 399.00 | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 882.00 | | 1 810.00 | 136 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 1 810.00 | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 1 050.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 1 050.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VI Groupe et associés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |