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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 2 900.00 | 2 741.00 | 5 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 341.00 | 2 900.00 | 136 441.00 | 139 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
110 Total général Actif | 147 810.00 | 2 900.00 | 144 909.00 | 147 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 291.00 | 138 571.00 | | 139 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 95.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 797.00 | 140 666.00 | | 139 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 453.00 | 50 351.00 | | 52 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | -462.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 28 202.00 | 28 749.00 | | 28 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 137.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 778.00 | 45 797.00 | | 45 778.00 |
252 Charges sociales | 1 097.00 | 1 159.00 | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 050.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 30.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 296.00 | 127 812.00 | | 130 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 501.00 | 12 854.00 | | 9 501.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 1 621.00 | 1 865.00 | | 1 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 1 720.00 | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 886.00 | 9 283.00 | | 6 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |