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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 2 375.00 | 13 625.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 2 672.00 | 37 713.00 | 40 386.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 491.00 | 5 047.00 | 61 444.00 | 66 491.00 |
060 Stock marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
072 Créances – Autres | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
084 Disponibilités | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
110 Total général Actif | 149 537.00 | 5 047.00 | 144 490.00 | 149 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 396.00 | | | 408 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 497.00 | | | 413 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
252 Charges sociales | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 118.00 | | | 344 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |