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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 8 419.00 | 7 581.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 488.00 | 18 380.00 | 35 108.00 | 53 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 693.00 | 26 799.00 | 54 894.00 | 81 693.00 |
060 Stock marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
072 Créances – Autres | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
084 Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
110 Total général Actif | 110 548.00 | 26 799.00 | 83 750.00 | 110 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 219.00 | | | 499 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 308.00 | | | 499 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 489.00 | | | 212 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
252 Charges sociales | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
262 Autres charges | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 312.00 | | | 502 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | | | -4 519.00 |