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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 4 189.00 | 7 411.00 | 11 600.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 850.00 | 4 189.00 | 172 661.00 | 176 850.00 |
060 Stock marchandises | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 215.00 | | 249 215.00 | 249 215.00 |
110 Total général Actif | 426 065.00 | 4 189.00 | 421 876.00 | 426 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 878.00 | | | 427 878.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 810.00 | | | -24 810.00 |
242 Autres charges externes. | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
252 Charges sociales | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 894.00 | | | 330 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
280 Produits financiers | 692.00 | | | 692.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |