| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 9 956.00 | 10 644.00 | 20 600.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 850.00 | 9 956.00 | 175 894.00 | 185 850.00 |
060 Stock marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
072 Créances – Autres | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
110 Total général Actif | 388 731.00 | 9 956.00 | 378 775.00 | 388 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 944.00 | | | 255 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
242 Autres charges externes. | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
252 Charges sociales | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 377.00 | | | 9 377.00 |