| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 917.00 | 1 483.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 5 553.00 | 17 347.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 300.00 | 6 470.00 | 69 830.00 | 76 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 219.00 | | 331 219.00 | 331 219.00 |
BZ Autres créances | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 196.00 | | 417 196.00 | 417 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 496.00 | 6 470.00 | 487 026.00 | 493 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DL TOTAL (I) | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 848.00 | | | 394 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 026.00 | | | 487 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 219.00 | | | 331 219.00 |
VB T. V. A. | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 959.00 | 16 803.00 | 71 532.00 | 108 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 984.00 | 379 984.00 | 1 000.00 | 380 984.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 848.00 | 302 692.00 | 71 532.00 | 394 848.00 |